صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۷۲,۷۹۶ | ۵۷.۰۷ % | ۳۷,۴۹۶ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۹ | ۳.۹۷ % | ۶,۴۹۹ | ۵.۱ % | ۵,۴۲۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۷۲,۷۹۶ | ۵۷.۰۸ % | ۳۷,۴۹۶ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۶ | ۳.۹۶ % | ۶,۴۸۹ | ۵.۰۹ % | ۵,۴۳۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۶۹,۶۴۶ | ۵۴.۹۲ % | ۳۶,۶۸۰ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۳.۹۸ % | ۷,۹۷۱ | ۶.۲۹ % | ۶,۸۱۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۷۷,۱۴۰ | ۵۷.۰۴ % | ۳۹,۳۸۴ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۳.۷۳ % | ۷,۹۷۱ | ۵.۸۹ % | ۵,۰۳۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۷۶,۱۲۶ | ۶۰.۷۷ % | ۳۰,۱۷۴ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۸ | ۴.۰۳ % | ۳,۴۰۱ | ۲.۷۱ % | ۹,۸۹۹ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۷۴,۸۶۲ | ۶۰.۵۸ % | ۳۰,۰۹۰ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۹ | ۳.۱۳ % | ۱۴,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۷۴,۹۳۸ | ۵۹.۷۴ % | ۳۶,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۷۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۷۴,۹۳۸ | ۵۹.۷۴ % | ۳۶,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۷۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۷۴,۹۳۸ | ۵۹.۷۴ % | ۳۶,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۶۹ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۷۶,۶۰۵ | ۵۹.۹۷ % | ۳۷,۴۳۸ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۴۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |