صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۷۶,۶۰۵ | ۵۹.۹۷ % | ۳۷,۴۳۸ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۴۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۸۰,۹۱۰ | ۶۱.۷ % | ۴۲,۴۷۹ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰.۰۲ % | ۷,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۸۷,۲۳۱ | ۶۲.۷۵ % | ۴۶,۰۶۴ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۰۱۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۸۹,۱۲۳ | ۶۲.۸۷ % | ۴۶,۸۹۲ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۰۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۸۹,۱۲۳ | ۶۲.۸۷ % | ۴۶,۸۹۲ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۰۰۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | ۸۹,۱۲۳ | ۶۲.۸۷ % | ۴۶,۸۹۲ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۰۰۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۹۲,۱۶۱ | ۶۳.۰۹ % | ۴۸,۱۸۹ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۰۰۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | ۹۶,۵۹۶ | ۶۰.۷ % | ۵۶,۷۰۸ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵ | ۰.۰۹ % | ۵,۰۰۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | ۹۸,۵۲۱ | ۶۰.۴۴ % | ۵۸,۱۸۲ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۹۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۹۹,۵۲۵ | ۶۰.۷ % | ۵۵,۶۹۶ | ۳۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶ | ۲.۲۹ % | ۴,۹۹۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |