صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | ۶۵,۵۲۶ | ۴۵.۳۸ % | ۴۸,۹۰۰ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳ | ۱.۷۹ % | ۱۵,۰۱۳ | ۱۰.۴ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۶۵۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۶۷,۹۸۹ | ۴۵.۸۷ % | ۵۰,۲۷۵ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۷۴ % | ۱۵,۰۰۴ | ۱۰.۱۲ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۳۶ % | ۵,۶۵۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۶۷,۶۵۵ | ۴۸.۳۹ % | ۴۲,۸۹۷ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۹ | ۴.۰۴ % | ۱۴,۹۹۶ | ۱۰.۷۳ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۶۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۶۷,۶۵۵ | ۴۸.۴ % | ۴۲,۸۹۷ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۵ | ۴.۰۴ % | ۱۴,۹۸۸ | ۱۰.۷۲ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۵۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۶۷,۶۵۵ | ۴۸.۳۷ % | ۴۲,۸۹۷ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۲۲۶ | ۱۰.۸۹ % | ۶,۲۰۹ | ۴.۴۴ % | ۵,۰۵۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۶۸,۴۸۴ | ۵۰.۲۳ % | ۴۱,۱۲۴ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۸ | ۱۱.۱۶ % | ۶,۲۱۲ | ۴.۵۶ % | ۵,۰۵۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۶۸,۷۷۷ | ۵۰.۵۹ % | ۴۰,۰۹۵ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۰ | ۱۱.۱۹ % | ۶,۵۴۹ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۴۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۷۰,۵۰۶ | ۵۲.۰۱ % | ۳۷,۹۷۸ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۲ | ۱۱.۲۱ % | ۶,۵۴۹ | ۴.۸۳ % | ۵,۰۴۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۷۰,۲۷۷ | ۵۴.۲۱ % | ۳۷,۸۷۷ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴ | ۳.۹۱ % | ۶,۴۹۹ | ۵.۰۱ % | ۹,۶۲۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۷۲,۷۹۶ | ۵۷.۰۷ % | ۳۷,۴۹۶ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱ | ۳.۹۷ % | ۶,۴۹۹ | ۵.۱ % | ۵,۴۳۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |