صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۱۰۴,۹۹۴ | ۵۸.۱۳ % | ۶۴,۴۴۳ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۹۸۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | ۱۱۲,۱۷۶ | ۵۹.۵۴ % | ۶۵,۱۰۹ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۷۸۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۱۱۸,۹۸۸ | ۵۳.۷ % | ۹۷,۷۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۲۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | ۱۱۸,۹۸۸ | ۵۳.۷ % | ۹۷,۷۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۲۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۱۲۱,۴۵۹ | ۵۳.۶۶ % | ۱۰۰,۰۱۰ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۲۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۱۲۱,۴۵۹ | ۵۳.۶۶ % | ۱۰۰,۰۱۰ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۱۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | ۱۲۱,۴۵۹ | ۵۳.۶۶ % | ۱۰۰,۰۱۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۱۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | ۱۲۷,۷۴۷ | ۵۳.۷۷ % | ۱۰۳,۹۳۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۵۷ % | ۴,۵۱۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۱۲۸,۷۰۷ | ۵۹.۳۵ % | ۸۳,۴۶۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۶ % | ۳,۳۷۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | ۱۳۲,۸۳۶ | ۶۰.۸۱ % | ۸۲,۱۷۷ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۵۲ % | ۲,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |