صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۱۰۳,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۴ | ۳.۱۷ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۳,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۲,۴۶۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۱۰۳,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱۰۷,۸۴۳ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۶,۲۴۴ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۱ | ۴.۶۸ % | ۲,۴۶۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۱۰۶,۹۸۹ | ۴۷.۸۱ % | ۱۰۵,۱۶۴ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۹ | ۴.۱ % | ۲,۴۶۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | ۱۰۶,۳۱۹ | ۴۷.۵۴ % | ۱۰۴,۹۳۹ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۳ | ۴.۴۴ % | ۲,۴۶۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۱۰۷,۵۳۱ | ۴۷.۶۳ % | ۱۰۶,۱۹۶ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۵ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۵۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۱۰۶,۰۷۱ | ۴۸.۱ % | ۱۰۳,۸۱۸ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۵ | ۳.۷۱ % | ۲,۴۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۱۰۶,۰۷۱ | ۴۸.۱ % | ۱۰۳,۸۱۸ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۵ | ۳.۷۱ % | ۲,۴۵۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۱۰۶,۰۷۱ | ۴۸.۱ % | ۱۰۳,۸۱۸ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۵ | ۳.۷۱ % | ۲,۴۵۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |