صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | ۱۰۳,۸۹۴ | ۴۵.۳۴ % | ۹۶,۴۹۵ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۸ | ۵.۰۱ % | ۱۷,۲۶۵ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۱۰۷,۱۳۹ | ۴۵.۹۹ % | ۹۹,۷۲۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۲ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۷۱۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱۰۶,۸۳۹ | ۴۵.۶۳ % | ۹۷,۲۶۱ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۱ | ۵.۳۳ % | ۱۷,۵۸۷ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۱۰۷,۵۴۱ | ۴۴.۹۴ % | ۱۱۷,۴۷۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۸ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۴۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۱۰۷,۵۴۱ | ۴۴.۹۴ % | ۱۱۷,۴۷۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۸ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۴۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۰۷,۵۴۱ | ۴۴.۹۴ % | ۱۱۷,۴۷۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۸ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۴۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۱۰۸,۲۸۸ | ۴۵.۸۷ % | ۱۱۴,۳۶۶ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۶ | ۴.۶۵ % | ۲,۴۴۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۱۰۹,۳۷۲ | ۴۵.۲۴ % | ۱۱۲,۴۴۳ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۲ | ۷.۲۴ % | ۲,۴۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱۰۶,۱۱۸ | ۴۵.۹ % | ۱۰۹,۹۷۹ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۰ | ۵.۴۸ % | ۲,۴۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱۰۳,۷۷۰ | ۴۶.۸۴ % | ۱۰۷,۹۶۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۴ | ۳.۳۲ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |