صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۱۰۸,۰۲۲ | ۴۴.۵۵ % | ۱۲۲,۱۸۵ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۴۴۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۰۹,۸۷۱ | ۴۴.۶۹ % | ۱۲۲,۸۵۸ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰ | ۱.۲ % | ۲,۴۸۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۱۰۹,۲۲۸ | ۴۴.۲۹ % | ۱۲۳,۷۱۰ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۴۸۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۱۰۹,۲۲۸ | ۴۴.۲۹ % | ۱۲۳,۷۱۰ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۴۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۱۰۹,۲۲۸ | ۴۴.۲۹ % | ۱۲۳,۷۱۰ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۴۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۴۴.۵۷ % | ۱۱۶,۵۱۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۱.۱۶ % | ۲,۴۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱۱۳,۴۹۲ | ۴۵.۳۴ % | ۱۱۵,۹۸۵ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۳ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱۰۱,۹۳۲ | ۴۵.۴۱ % | ۱۰۰,۷۷۲ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴ | ۱.۹۹ % | ۳,۶۰۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۹۸,۸۰۹ | ۴۴.۷۹ % | ۸۴,۳۸۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۲.۲۷ % | ۱۸,۹۷۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۸۸,۴۷۹ | ۴۰.۶۳ % | ۸۲,۱۲۶ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۹ % | ۳۸,۶۶۵ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |