صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۸۸,۴۷۹ | ۴۰.۶۳ % | ۸۲,۱۲۶ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۹ % | ۳۸,۶۶۴ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۸۸,۴۷۹ | ۴۰.۶۳ % | ۸۲,۱۲۶ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۹ % | ۳۸,۶۶۳ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۸۸,۲۸۴ | ۴۱.۱۲ % | ۶۹,۲۵۳ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸ | ۱.۹۸ % | ۵۲,۸۹۸ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۸۷,۹۹۴ | ۴۰.۰۹ % | ۵۷,۱۵۱ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۱ | ۴.۴۶ % | ۶۴,۵۷۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۸۰,۴۳۹ | ۳۶.۹۴ % | ۵۸,۰۷۳ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۶ | ۴.۲۳ % | ۷۰,۰۲۴ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۷۷,۹۱۳ | ۳۶.۰۶ % | ۹۰,۸۲۴ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۶ | ۴.۵۳ % | ۳۷,۵۳۲ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۸۳,۷۰۶ | ۳۷.۷۱ % | ۹۱,۳۴۱ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۶ | ۷.۷۹ % | ۲۹,۶۳۸ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۸۳,۷۰۶ | ۳۷.۷۱ % | ۹۱,۳۴۱ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۶ | ۷.۷۹ % | ۲۹,۶۳۴ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۸۳,۷۰۶ | ۳۷.۷۱ % | ۹۱,۳۴۱ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۶ | ۷.۷۹ % | ۲۹,۶۳۰ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۱۰۲,۸۱۸ | ۴۶.۴۷ % | ۱۰۱,۵۸۱ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹ | ۲.۲۸ % | ۱۱,۸۲۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |