صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۳ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۸ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۶۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۴ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۸ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۶۶ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۲۹,۸۱۶ | ۳۷.۳۶ % | ۲۶,۲۷۲ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۳ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۴ % | ۶,۰۷۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۳۰,۰۸۲ | ۳۷.۲۳ % | ۲۷,۴۸۳ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۰ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۳ % | ۵,۶۰۹ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۳۰,۳۷۷ | ۳۷.۱۹ % | ۲۷,۸۳۷ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۱ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۲ % | ۵,۶۰۷ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۳ % | ۶,۲۷۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۱ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۳ % | ۶,۲۷۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲۱ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۱ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۷۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۳۰,۰۸۷ | ۳۷.۲۷ % | ۲۷,۰۵۳ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۲ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۶,۵۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۲۹,۹۴۶ | ۳۷.۲۷ % | ۲۶,۸۲۲ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۶,۵۷۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |