38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۸۴۸,۱۹۴	۲۱.۷ %	۲,۷۹۶,۶۳۱	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۴,۷۶۲	۲.۴۲ %	۱۶۷,۹۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۸۲۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۷۳۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۶۳۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۸۷۰,۳۱۱	۲۱.۵۵ %	۲,۸۴۷,۱۲۲	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۹۴	۳.۷۸ %	۱۶۷,۵۴۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۸۷۶,۰۴۲	۲۱.۹۲ %	۲,۷۹۸,۸۲۸	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۳.۸۴ %	۱۶۷,۴۵۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۸۷۳,۲۶۸	۲۱.۸۸ %	۲,۷۹۵,۰۴۸	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۵۴	۳.۸۸ %	۱۶۷,۳۶۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۸۷۲,۸۰۸	۲۱.۸۵ %	۲,۷۹۸,۳۰۳	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۱۱	۳.۴۵ %	۱۸۵,۲۷۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۸۸۶,۲۶۴	۲۱.۹ %	۲,۸۴۰,۰۷۴	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۶	۳.۰۱ %	۱۹۸,۳۸۸	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۸۸۶,۲۶۴	۲۱.۹ %	۲,۸۴۰,۰۷۴	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۶	۳.۰۱ %	۱۹۸,۳۰۱	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...597 »