38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۸۸۶,۲۶۴	۲۱.۹ %	۲,۸۴۰,۰۷۴	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۶	۳.۰۱ %	۱۹۸,۲۱۵	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۸۹۱,۷۶۴	۲۱.۹۶ %	۲,۸۴۳,۶۳۱	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۹	۳.۱۳ %	۱۹۸,۱۲۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۸۹۲,۴۰۴	۲۱.۹۱ %	۲,۸۷۳,۵۶۵	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۷۹	۲.۴۳ %	۲۰۶,۵۸۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۸۸۹,۶۳۶	۲۱.۹۵ %	۲,۸۵۵,۴۴۶	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۸۰	۲.۸۲ %	۱۹۲,۲۲۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۸۹۶,۳۷۴	۲۱.۸۶ %	۲,۸۹۷,۲۵۹	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۹۱	۲.۹۶ %	۱۸۴,۸۷۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۸۸۵,۶۵۰	۲۱.۱۲ %	۲,۸۶۴,۵۴۷	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۰۸	۶.۱۵ %	۱۸۴,۷۸۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۸۸۵,۶۵۰	۲۱.۱۲ %	۲,۸۶۴,۵۴۷	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۰۸	۶.۱۵ %	۱۸۴,۶۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۸۸۵,۶۵۰	۲۱.۱۲ %	۲,۸۶۴,۵۴۷	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۶۸	۶.۱۵ %	۱۸۴,۶۰۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۸۶۸,۷۹۱	۲۱.۰۲ %	۲,۸۲۵,۵۸۷	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۶۹	۶.۱۳ %	۱۸۴,۵۰۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷۳۲,۲۶۳	۱۸.۳۸ %	۲,۸۰۰,۶۱۴	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۵۲	۶.۴۹ %	۱۹۰,۹۹۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...597 »