38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷۳۷,۳۹۱	۱۸.۴۱ %	۲,۸۱۸,۲۶۶	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۷۵	۶.۴۲ %	۱۹۰,۴۲۶	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷۴۵,۵۴۷	۱۸.۴۸ %	۲,۸۵۵,۷۳۴	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۳۶	۶.۲۷ %	۱۷۸,۲۶۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۰	۳.۰۹ %	۳۰۷,۱۲۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۰	۳.۰۹ %	۳۰۷,۰۳۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۱۷	۳.۰۹ %	۳۰۶,۹۳۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷۵۸,۳۸۵	۱۸.۵۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۷	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۷۴۷	۲.۳۹ %	۳۳۰,۶۹۴	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷۷۰,۰۹۲	۱۸.۷۱ %	۳,۰۴۳,۹۷۳	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱,۳۳۱	۲.۲۲ %	۲۰۹,۱۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷۷۷,۲۶۳	۱۸.۹۳ %	۳,۰۲۷,۲۵۵	۷۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۲	۰.۹۹ %	۲۶۰,۱۷۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷۷۹,۹۸۳	۱۸.۹۶ %	۳,۰۲۹,۸۷۰	۷۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۱.۰۶ %	۲۶۰,۰۲۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۳۰,۰۰۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...597 »