38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۳ %	۹,۰۱۰,۴۷۷	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۱	۰.۵۷ %	۱۵۱,۳۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۴۰,۵۴۲	۱۶.۴۲ %	۹,۰۱۰,۱۰۴	۸۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۳۹	۱.۴۹ %	۱۸۳,۰۰۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۸۸۰,۶۲۹	۱۶.۴۷ %	۹,۱۳۴,۹۸۶	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۸۷	۰.۷۶ %	۳۰۸,۵۹۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۹۴۹,۷۹۶	۱۶.۶۲ %	۹,۴۱۲,۱۸۳	۸۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۶۷	۰.۷۳ %	۲۷۶,۸۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۰۶۹,۴۴۹	۱۷.۱۸ %	۹,۶۷۲,۶۳۸	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۲۳	۱.۱۲ %	۱۶۴,۲۹۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۰۶۲,۴۵۷	۱۷.۱۷ %	۹,۶۴۴,۲۳۸	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۲۳	۱.۱۲ %	۱۶۴,۲۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۰۶۲,۴۵۷	۱۷.۱۷ %	۹,۶۴۴,۲۳۸	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۳۷	۱.۱ %	۱۶۶,۲۱۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۰۶۲,۴۵۷	۱۷.۱۸ %	۹,۶۴۴,۲۳۸	۸۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۹۰	۱.۰۷ %	۱۶۶,۱۶۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۰۲۱,۳۱۳	۱۶.۹۷ %	۹,۵۶۰,۲۵۲	۸۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۶	۱.۴۵ %	۱۵۲,۹۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۶۵,۰۹۴	۱۷.۰۵ %	۹,۶۴۸,۹۶۰	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۲۸۱	۱.۹۶ %	۱۵۲,۹۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...597 »