38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۱۵۵,۷۸۳	۱۷.۳۹ %	۹,۷۸۹,۲۱۲	۷۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۲	۱.۱۳ %	۳۰۸,۶۹۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۲۲۱,۱۱۳	۱۷.۴۳ %	۱۰,۰۱۵,۲۵۹	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۰۸	۱.۸۳ %	۲۶۶,۲۱۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴ %	۱۰,۱۵۵,۱۲۳	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۰.۴۱ %	۵۵۶,۰۰۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۱ %	۱۰,۱۵۵,۱۲۳	۷۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶	۰.۳۷ %	۵۵۵,۹۴۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۵ %	۱۰,۱۵۵,۱۲۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۱	۰.۱۱ %	۵۵۵,۸۹۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۱۷,۰۸۶	۱۷.۵۴ %	۱۰,۳۳۹,۴۵۴	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۲	۱.۴۳ %	۳۶۰,۴۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۲۵۶,۴۳۳	۱۷.۰۶ %	۱۰,۳۰۲,۲۵۳	۷۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۰	۱.۶ %	۴۴۸,۴۸۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۲۴۰,۸۷۴	۱۶.۸۷ %	۱۰,۴۰۸,۶۶۷	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۴	۰.۴۷ %	۵۶۲,۷۹۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۲۴۸,۸۷۲	۱۶.۸۳ %	۱۰,۶۱۲,۲۹۶	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۶	۰.۳۵ %	۴۴۹,۶۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۸۷,۸۲۲	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۵	۰.۳۱ %	۱۴۸,۱۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...597 »