38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۲۵,۶۵۵	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۷۳	۱.۹۲ %	۷۰۱,۲۳۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۲۵,۶۵۵	۷۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۹۸	۱.۸۸ %	۷۰۱,۱۸۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۷ %	۱۳,۵۲۵,۶۵۵	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۷۱ %	۷۰۱,۱۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۸۳۱,۲۲۰	۱۵.۹۹ %	۱۳,۹۳۷,۷۹۱	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۶۶ %	۶۳۹,۹۷۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۹۶۸,۴۷۶	۱۶.۸۴ %	۱۴,۱۴۲,۲۷۱	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۴۸	۱.۶۴ %	۲۱۹,۰۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۹۱۹,۷۹۰	۱۶.۰۸ %	۱۴,۳۶۲,۰۲۸	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۴۱۳	۳.۸۸ %	۱۶۷,۰۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۵۳,۶۹۰	۱۶.۲ %	۱۴,۸۶۲,۲۳۶	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۷۱۲	۳.۵۶ %	۲۵۵,۸۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۵۶,۰۹۸	۸۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۵۶,۰۹۸	۸۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۳۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۵۶,۰۹۸	۸۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۳۷۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...597 »