38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۸۲۲,۹۷۴	۲۰.۰۶ %	۱۴,۹۸۲,۶۵۷	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۴۰	۰.۴۷ %	۱۵۶,۸۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۰,۴۱۲	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۵۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۰,۴۱۲	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۴۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۰,۴۱۲	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۴۴۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۹۸۱,۲۱۵	۲۰.۹۶ %	۱۴,۷۵۳,۹۱۷	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۰۵	۰.۷۱ %	۱۲۲,۲۴۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۶۴,۷۳۲	۲۱.۲۷ %	۱۴,۴۵۳,۶۶۳	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۴۳	۰.۵ %	۱۲۲,۲۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳,۹۹۹,۶۲۷	۲۱.۴۵ %	۱۴,۳۸۳,۳۴۹	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۰	۰.۷۲ %	۱۲۲,۱۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴,۰۲۶,۱۶۱	۲۱.۴۳ %	۱۴,۳۱۷,۶۳۵	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷ %	۱۲۱,۴۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۲,۵۰۲	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۷۵۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۲,۵۰۲	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۷۰۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...597 »