38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۵۴۸,۶۵۱	۱۹.۶۶ %	۱۳,۳۱۲,۶۳۴	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۲۲۵	۶.۱۱ %	۸۲,۹۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۳۸۱,۱۲۵	۱۹.۴۲ %	۱۲,۷۷۶,۲۳۹	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۸۱	۶.۷ %	۸۲,۰۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۱,۵۲۸	۷۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۲۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۱,۵۲۸	۷۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۲۳۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۴ %	۱۲,۸۷۵,۵۱۵	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۴۴	۶.۹۵ %	۷۸,۰۸۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۴۶۷,۰۴۴	۱۹.۶۱ %	۱۲,۸۸۰,۹۳۰	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۶۸۴	۷.۰۸ %	۷۵,۵۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۴۲۵,۱۳۱	۱۹.۴۵ %	۱۲,۶۹۰,۰۳۳	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۶۹۶	۸.۰۴ %	۷۵,۵۰۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۲۸۹,۷۲۰	۱۹.۳۳ %	۱۲,۲۴۳,۹۴۲	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۰۵۰	۸.۲۶ %	۷۱,۰۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۱۸۱,۶۵۱	۱۸.۹۵ %	۱۲,۰۴۶,۳۵۶	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۶۹	۸.۸۳ %	۷۰,۹۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۳,۱۴۳,۳۹۴	۱۸.۹۸ %	۱۱,۸۶۳,۴۲۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۱۶۹	۸.۹۵ %	۶۸,۴۷۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...597 »