38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۲,۵۰۲	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۱۸	۱.۷۷ %	۱۲۰,۶۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۵۱,۶۷۸	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۱۹,۰۰۴	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۹۵۵	۱.۸۵ %	۱۱۱,۳۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۹۱۱,۷۰۰	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۴۱,۵۵۵	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۳۳۴	۲.۹ %	۱۰۵,۰۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۶۷۹,۵۷۳	۲۰.۴۸ %	۱۳,۵۴۸,۱۷۰	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۹۵	۳.۵۱ %	۹۹,۱۲۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۶۴۹,۴۷۵	۲۰.۸۳ %	۱۳,۰۹۹,۰۸۴	۷۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۲۲	۳.۸۸ %	۸۹,۱۰۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۲۶,۰۰۵	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۷,۴۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۲۶,۰۰۵	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۷,۳۷۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۲۸,۱۲۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۵,۲۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳,۷۷۲,۲۷۶	۲۰.۹۲ %	۱۳,۲۰۳,۱۲۶	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۷۶۰	۵.۳۷ %	۸۳,۱۲۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳,۶۳۱,۰۵۹	۲۰.۲۱ %	۱۳,۲۴۴,۸۳۱	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۰۵	۵.۵۷ %	۸۳,۰۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...597 »