38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۳۸,۷۷۳	۴۶.۰۴ %	۳۸,۴۷۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۳۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۳۸,۷۷۳	۴۶.۰۴ %	۳۸,۴۷۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۳۰	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۳۸,۶۸۵	۴۶.۰۲ %	۳۸,۴۲۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۳۸,۶۷۲	۴۶.۱۸ %	۳۸,۱۱۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۳۹,۳۱۱	۴۶.۲۵ %	۳۸,۷۳۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۳۹,۷۰۴	۴۵.۸۹ %	۳۸,۹۶۰	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲۰	۱.۰۶ %	۵,۹۲۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۳۹,۵۲۹	۴۵.۷۴ %	۳۸,۹۷۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۲۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۳۹,۵۲۹	۴۵.۷۴ %	۳۸,۹۷۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۲۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۳۹,۵۲۹	۴۵.۷۴ %	۳۸,۹۷۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۱۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۳۹,۰۹۱	۴۶.۰۱ %	۳۸,۹۲۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۸ %	۵,۹۵۰	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...597 »