38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳۰,۱۱۵	۳۷.۳۸ %	۲۴,۵۰۷	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۷	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳۰,۱۱۵	۳۷.۳۹ %	۲۴,۵۰۷	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۱	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳۰,۹۳۲	۳۸.۲۸ %	۲۴,۳۱۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۴۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳۱,۱۴۳	۳۸.۴۵ %	۲۴,۴۲۰	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۰	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۳۷۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳۰,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲۴,۲۲۳	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۲	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۶,۳۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳۰,۶۵۹	۳۸.۱۶ %	۲۴,۲۹۹	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۴	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۸ %	۶,۶۷۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳۰,۳۷۹	۳۸.۰۲ %	۲۴,۱۴۹	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۹	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳۰,۳۷۹	۳۸.۰۲ %	۲۴,۱۴۹	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۳	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳۰,۳۷۹	۳۸.۰۳ %	۲۴,۱۴۹	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۰	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳۰,۳۷۹	۳۸.۰۳ %	۲۴,۱۴۹	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۴	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...597 »