38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۲۹,۵۶۴	۳۷.۰۵ %	۲۳,۶۴۱	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۷	۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۴	۰.۴۹ %	۵,۵۰۳	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۲۹,۳۴۰	۳۶.۸۷ %	۲۳,۶۰۹	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۰	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۵۷ %	۵,۵۰۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۲۹,۴۱۱	۳۶.۹ %	۲۳,۶۷۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۰	۱۷ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۵۶ %	۵,۴۹۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۲۹,۴۱۱	۳۶.۹۱ %	۲۳,۶۷۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۲	۱۷ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۵۶ %	۵,۴۹۸	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۲۹,۴۱۱	۳۶.۹۲ %	۲۳,۶۷۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۵	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۵۶ %	۵,۴۹۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۲۹,۶۲۷	۳۶.۹ %	۲۴,۶۲۴	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۳	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۵۶ %	۴,۹۶۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۲۹,۶۶۷	۳۶.۴۶ %	۲۴,۶۸۰	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۱	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۱.۷۸ %	۴,۹۴۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۲۹,۴۵۱	۳۶.۷۱ %	۲۴,۷۷۸	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۳۳ %	۵,۳۷۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۲۹,۸۷۵	۳۷.۰۱ %	۲۴,۸۸۵	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۶	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۳۶ %	۵,۳۲۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳۰,۱۱۵	۳۷.۳۸ %	۲۴,۵۰۷	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۴	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۳۷ %	۵,۳۲۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...597 »