38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۳۰,۶۸۲	۳۸.۱۲ %	۲۵,۷۵۳	۳۲ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۳۰,۷۳۷	۳۷.۵۷ %	۲۶,۰۳۴	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۷	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۲۹,۸۰۷	۳۶.۴۵ %	۲۵,۹۱۶	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۵	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۲۹,۸۵۳	۳۶.۳۹ %	۲۶,۱۱۹	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۱	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۲۳ %	۴,۹۵۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۲۹,۹۶۴	۳۶.۵۴ %	۲۵,۴۶۶	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۶	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۲۳ %	۴,۹۵۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۲۹,۹۶۴	۳۶.۵۵ %	۲۵,۴۶۶	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۲۳ %	۴,۹۵۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۲۹,۹۶۴	۳۶.۵۵ %	۲۵,۴۶۶	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۲۳ %	۴,۹۵۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۲۹,۸۸۲	۳۶.۶۵ %	۲۵,۱۲۳	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۴	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۲۱ %	۴,۹۶۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۲۹,۶۳۹	۳۶.۷۴ %	۲۴,۲۹۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۹۴	۰.۴۹ %	۴,۹۶۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...597 »