38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۸۸,۶۴۲	۵۹.۰۱ %	۴۹,۹۹۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸	۶.۵۴ %	۱,۷۵۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۹۰,۱۵۸	۵۹.۱۵ %	۵۱,۳۰۹	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۵	۶.۰۳ %	۱,۷۵۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۸۵,۰۹۱	۵۵.۳ %	۵۹,۰۳۱	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۵.۲ %	۱,۷۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۸۷,۳۳۴	۵۵.۰۵ %	۶۱,۸۰۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۴.۸۹ %	۱,۷۴۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۸۵,۶۱۶	۵۷.۵۶ %	۵۵,۷۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۴	۳.۹۲ %	۱,۵۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱	۳.۹۷ %	۱,۶۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۸۱,۹۷۳	۵۳.۰۶ %	۵۵,۶۶۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۹.۸۶ %	۱,۶۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۸۱,۴۲۰	۵۲.۱۷ %	۵۶,۶۲۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷	۱۰.۵۱ %	۱,۶۰۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...597 »