38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۸۵,۴۶۰	۶۰.۰۶ %	۴۷,۶۸۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۸	۵.۱۸ %	۱,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۵	۸۶,۷۹۸	۶۰.۱۲ %	۴۸,۷۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲	۴.۸۷ %	۱,۷۷۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۸۶,۷۹۸	۶۰.۱۲ %	۴۸,۷۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲	۴.۸۷ %	۱,۷۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۸۶,۷۹۸	۶۰.۱۲ %	۴۸,۷۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۸	۴.۸۸ %	۱,۷۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۸۸,۷۹۵	۵۹.۷۳ %	۴۹,۸۴۹	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۵.۵۴ %	۱,۷۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۸۹,۶۸۹	۵۹.۸۳ %	۵۰,۲۶۷	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۵	۵.۴۷ %	۱,۷۶۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۸۹,۶۸۹	۵۹.۸۳ %	۵۰,۲۶۷	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۵	۵.۴۷ %	۱,۷۶۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۸۸,۱۵۰	۵۹.۵۲ %	۴۹,۳۵۳	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۵	۵.۹۶ %	۱,۷۶۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۸۸,۶۴۲	۵۹.۰۱ %	۴۹,۹۹۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸	۶.۵۴ %	۱,۷۵۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۸۸,۶۴۲	۵۹.۰۱ %	۴۹,۹۹۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸	۶.۵۴ %	۱,۷۵۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...597 »