38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۸۹,۹۳۴	۶۰.۷۳ %	۵۳,۶۳۸	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۱.۸۱ %	۱,۸۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۸۸,۳۰۹	۶۰.۳۲ %	۵۳,۱۵۱	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۲.۱۲ %	۱,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۸۸,۶۴۳	۶۰.۹۸ %	۵۲,۸۶۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۱.۴۲ %	۱,۷۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۸۹,۳۲۰	۶۰.۷ %	۵۲,۱۳۸	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۵	۲.۶۵ %	۱,۷۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	۸۷,۸۹۱	۶۱.۱ %	۵۰,۵۰۱	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۲.۵۵ %	۱,۷۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۸۵,۲۷۰	۶۰.۵۸ %	۴۷,۶۸۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱	۴.۲۸ %	۱,۷۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۸۵,۹۱۲	۶۰.۴۹ %	۴۷,۳۵۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۵	۴.۹۲ %	۱,۷۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...597 »