38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۶۹,۰۳۵	۵۶.۳۲ %	۴۵,۴۲۴	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۵.۴۶ %	۱,۴۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۶۹,۰۳۵	۵۶.۳۲ %	۴۵,۴۲۴	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۵.۴۶ %	۱,۴۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۶۳,۶۵۳	۵۴.۶۳ %	۴۶,۹۰۷	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۳.۸۹ %	۱,۴۲۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۶۰,۸۲۵	۴۸.۷۵ %	۴۷,۲۷۲	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۳	۱۲.۲۲ %	۱,۴۲۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۵۸,۸۵۶	۴۹.۵۳ %	۴۶,۶۳۴	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۱,۷۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۵۷,۱۷۰	۴۲.۵۷ %	۴۷,۵۱۶	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۱	۲۰.۷۳ %	۱,۷۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۳ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۲ %	۱,۷۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۴۵,۶۲۸	۴۰.۸۹ %	۳۸,۸۵۷	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...597 »