صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۶,۰۵۲ | ۴۶.۴۳ % | ۴,۰۵۶ | ۳۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۳.۴۱ % | ۱,۰۸۷ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | ۶,۰۱۹ | ۴۴.۶۷ % | ۴,۰۶۸ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۳.۳ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۵,۹۴۹ | ۴۵.۶۴ % | ۳,۸۶۵ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | ۵,۹۴۱ | ۴۵.۵۸ % | ۳,۵۴۱ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۵,۹۴۱ | ۴۵.۵۸ % | ۳,۵۴۱ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۵,۹۴۱ | ۴۵.۵۸ % | ۳,۵۴۱ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۵,۹۶۸ | ۴۵.۷۹ % | ۳,۵۵۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۶,۰۰۲ | ۴۶.۰۵ % | ۳,۶۰۳ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۶,۰۱۸ | ۴۵.۹۱ % | ۴,۰۲۳ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۶,۱۰۳ | ۴۶.۵۶ % | ۴,۰۵۴ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |