38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۵,۸۸۵	۴۱.۵۷ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۶۴	۶.۸۱ %	۸۶۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۵,۸۹۲	۴۰.۸۲ %	۳,۴۷۰	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۲۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵۶۹	۳.۹۵ %	۸۶۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۵,۶۲۸	۴۰.۹۸ %	۲,۶۲۰	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۴.۱۵ %	۱,۲۴۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۵,۶۴۴	۴۱.۴۲ %	۲,۵۶۵	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶۹	۴.۱۸ %	۱,۱۴۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۵,۶۷۲	۴۱.۶۴ %	۲,۵۰۶	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲ %	۱,۴۱۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۵,۳۶۲	۳۹.۳۶ %	۲,۴۸۳	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۵,۳۶۲	۳۹.۳۶ %	۲,۴۸۳	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۵,۳۶۲	۳۹.۳۷ %	۲,۴۸۳	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۵,۱۶۵	۳۷.۹۳ %	۲,۵۳۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۴۵	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲ %	۲,۰۱۲	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۵,۲۹۷	۳۷.۴۳ %	۳,۸۸۱	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۱ %	۱,۰۲۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...597 »