38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۶,۲۴۸	۴۷.۶۶ %	۴,۱۰۹	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۶,۲۴۸	۴۷.۶۷ %	۴,۱۰۹	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۸۰۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۶,۲۴۸	۴۷.۶۷ %	۴,۱۰۹	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۶,۲۵۳	۴۷.۰۷ %	۴,۱۲۳	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۰۰۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۶,۱۷۴	۴۷.۰۶ %	۳,۷۹۵	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۸.۵ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۰۴۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۶,۲۵۳	۴۷.۲۱ %	۳,۸۱۹	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۰۹ %	۱,۰۴۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۶,۳۴۸	۴۷.۹۳ %	۳,۹۶۳	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۰۹ %	۱,۰۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۶,۴۱۷	۴۸.۴۵ %	۳,۹۹۹	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۰۹ %	۱,۰۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۶,۴۱۷	۴۸.۴۶ %	۳,۹۹۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۰۹ %	۱,۰۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۶,۴۱۷	۴۸.۴۶ %	۳,۹۹۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۰۹ %	۱,۰۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...597 »