38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۶,۴۲۷	۴۸.۵۴ %	۳,۹۹۵	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۰۹ %	۱,۰۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۶,۴۴۰	۴۷.۶ %	۴,۰۶۲	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۴ %	۱,۰۰۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۶,۴۰۳	۴۷.۴۴ %	۴,۰۷۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۵ %	۹۶۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۶,۴۴۹	۴۷.۷۹ %	۴,۰۸۳	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۵ %	۹۶۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۶,۴۴۹	۴۶.۱۶ %	۴,۰۷۹	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۱ %	۹۷۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۶,۴۴۹	۴۶.۱۷ %	۴,۰۷۹	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۱ %	۹۷۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۶,۴۴۹	۴۶.۱۷ %	۴,۰۷۹	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۱ %	۹۷۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۶,۱۹۴	۴۵.۶ %	۳,۹۵۸	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷ %	۹۲۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۶,۲۸۵	۴۶.۲۸ %	۳,۹۸۷	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷ %	۹۲۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۶,۴۲۳	۴۷.۷۷ %	۳,۹۳۵	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۰۷ %	۹۲۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...597 »