38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۴۵۷	۴۱.۵۷ %	۳,۵۳۰	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۴ %	۱,۰۸۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۳۷۵	۴۰.۹۶ %	۲,۹۴۲	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۴ %	۱,۶۶۲	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۳۷۵	۴۰.۹۶ %	۲,۹۴۲	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۵	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۴ %	۱,۶۶۲	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۳۷۵	۴۰.۹۷ %	۲,۹۴۲	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۴ %	۱,۶۶۲	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۲۴۹	۴۰ %	۱,۸۳۸	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۴ %	۱,۸۰۲	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۴,۳۶۳	۳۲.۸۶ %	۲,۳۰۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹۶۴	۷.۲۶ %	۲,۳۸۵	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۴,۳۴۶	۳۲.۷۴ %	۲,۲۴۴	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹۶۴	۷.۲۶ %	۲,۴۶۲	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۵,۹۰۳	۴۱.۶۸ %	۳,۰۰۵	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵	۲۱ %	۰	۰ %	۹۶۴	۶.۸۱ %	۸۶۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۵,۸۸۵	۴۱.۵۶ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۲۱ %	۰	۰ %	۹۶۴	۶.۸۱ %	۸۶۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۵,۸۸۵	۴۱.۵۶ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۹۶۴	۶.۸۱ %	۸۶۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...597 »