38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۵,۲۹۰	۳۷.۳۸ %	۳,۹۱۳	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۱ %	۱,۰۲۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۵,۲۸۰	۳۸.۲۴ %	۳,۶۱۹	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۷ %	۱,۰۲۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۵,۳۹۷	۳۹.۰۹ %	۳,۷۰۱	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۷ %	۱,۰۲۶	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۵,۳۹۷	۳۹.۰۹ %	۳,۷۰۱	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۳۸	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۷ %	۱,۰۲۶	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۵,۳۹۷	۳۹.۰۹ %	۳,۷۰۱	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۷ %	۱,۰۲۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۵,۵۴۷	۴۰.۱۹ %	۳,۷۶۲	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۳۴	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۶ %	۱,۰۲۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۵,۵۵۴	۴۰.۲۴ %	۳,۷۷۸	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۹۳۱	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۶ %	۱,۰۲۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۵,۵۵۴	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۸	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۹۳۰	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۶ %	۱,۰۲۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۵,۵۶۳	۴۰.۳۲ %	۳,۸۱۶	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۳۱	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۶ %	۱,۰۳۰	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۵,۵۷۰	۴۰.۴۷ %	۳,۸۵۴	۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۶ %	۱,۷۱۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...597 »