38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۵,۵۷۰	۴۰.۴۷ %	۳,۸۵۴	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۶ %	۱,۷۱۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۵,۵۷۰	۴۰.۴۸ %	۳,۸۵۴	۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۶ %	۱,۷۱۱	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۵,۵۶۹	۳۹.۰۲ %	۳,۸۵۰	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۵ %	۲,۳۰۰	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۵,۶۳۸	۳۸.۰۸ %	۵,۳۰۹	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۹ %	۱,۲۳۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۵,۰۴۲	۳۴.۹۱ %	۵,۰۳۴	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۳ %	۱,۶۳۲	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۵,۸۸۳	۴۰.۰۷ %	۵,۶۲۶	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶ %	۱,۱۸۲	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۵,۹۶۰	۴۰.۶ %	۵,۶۹۷	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶ %	۱,۱۸۳	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۵,۹۶۰	۴۰.۶ %	۵,۶۹۷	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶ %	۱,۱۸۳	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۵,۹۶۰	۴۰.۶ %	۵,۶۹۷	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶ %	۱,۱۸۳	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۶,۵۲۳	۴۳.۲۳ %	۶,۶۵۵	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۳۹۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۵۶ %	۱,۱۸۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...597 »