38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۳,۸۸۲	۴۱.۳۷ %	۳,۹۹۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷۱ %	۱,۰۱۱	۱۰.۷۷ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۳,۸۸۲	۴۱.۳۷ %	۳,۹۹۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۷ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۳,۸۸۲	۴۱.۳۷ %	۳,۹۹۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۷ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۳,۸۸۲	۴۱.۳۷ %	۳,۹۹۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۷ %	۱,۰۰۹	۱۰.۷۶ %	۱,۰۷۳	۱۱.۴۴ %	۲۲۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۳,۷۷۵	۳۹.۶۶ %	۳,۹۸۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۵۴ %	۱,۰۰۹	۱۰.۶ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۳,۷۷۵	۳۹.۶۶ %	۳,۹۸۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۳ %	۱,۰۰۸	۱۰.۶ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۳,۷۷۵	۳۹.۶۷ %	۳,۹۸۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۳ %	۱,۰۰۸	۱۰.۶ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۳,۶۷۸	۳۸.۱۷ %	۴,۰۰۵	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴ %	۱,۰۰۸	۱۰.۴۶ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۵۵۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۳,۵۷۷	۳۷.۱۳ %	۳,۵۲۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۳۹ %	۱,۰۰۷	۱۰.۴۶ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۱,۰۲۲	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۳,۷۶۷	۳۹.۲۱ %	۳,۵۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴۲ %	۱,۰۰۷	۱۰.۴۸ %	۱,۱۱۶	۱۱.۶۲ %	۴۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...568 569 570 571572573 574 575 576...597 »