| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۸۹ |
۴۱,۶۴۱.۴۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۳ |
۰.۹۹ |
۱۷,۹۹۵.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۳ |
۴.۳۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۷۶ |
۴.۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۷ |
۲۳۶,۹۱۳.۸۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۴,۵۳۶.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۶.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۱۵ |
۱.۵۷ |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۶۱.۹۷ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۱ |
۶۶۱,۱۰۸.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|