| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۲۲۲.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۶۲۸.۹۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۴۵ |
۴.۲۳ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۹۴ |
۴.۴۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵۹ |
۳.۸ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۱۲.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۰۲ |
۲.۸۴ |
۱۴۵,۹۳۵.۵۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
۳.۷ |
۷۱۹,۷۰۴.۹۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۳ |
۳.۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۱۰,۳۷۹.۸۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵۵ |
۲.۴۲ |
۹۷۲,۳۴۸.۹۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۶ |
۲.۷۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۹۸ |
۳.۱۶ |
۱۲۶,۷۱۳.۹۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۰۷ |
۳.۵۸ |
۶,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|