| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۸۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۵,۰۶۶.۶۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۰۸) |
۵۱۱.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۶۵,۸۳۹.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۳۴ |
۵۱,۷۹۸.۸۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۵.۸۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۳ |
۲.۷۱ |
۳۹۶,۴۵۶.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۵,۰۹۱.۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|