| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۲۹۰.۷۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۳ |
۱۴,۱۳۷.۳۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱ |
۱.۵۸ |
۵,۲۹۳.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۷ |
۳.۷۳ |
۱۷۴,۴۶۹.۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۳ |
۸,۵۵۲.۳۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۸۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۳۴۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۴۹۸.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۷) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|