| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۸۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۸۴ |
۵۵۷,۱۰۰.۹۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۸۱.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۶.۸۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۹۱ |
۱۱,۰۵۱.۹۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
|
|