| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۹.۰۱) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۳ |
۱۴۹,۶۴۲.۶۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۲۴ |
۲.۶۷ |
۳۲۱,۱۴۸.۵۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۳۹ |
۳۰۲.۱۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۶ |
۵,۹۹۷.۱۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۱ |
۱.۲۹ |
۷۰,۸۴۱.۸۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۱.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۶۳ |
۲.۴۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۴۸ |
۹۸۲.۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۲۳) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|