| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۶۶.۳۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۵۷,۱۴۶.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۲۳.۳۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷ |
۲.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۴۵ |
۳۱۴,۷۵۲.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۱,۹۸۶.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹۵ |
۰.۷۵ |
۱۱۶,۰۸۳.۱۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۸۹۸.۰۶ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۵.۶۶ |
۲.۰۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۵,۰۱۵.۱۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|