| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۷۶ |
۱.۲۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۸,۹۵۲.۷۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۳,۱۹۹.۲۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۷۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۶۷.۱۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۸۸ |
۳۶,۵۰۳.۳۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|