| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۹۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۸ |
۴۰۹,۸۳۹.۸۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۹ |
۱.۹۶ |
۳,۵۸۲.۷ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۴۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۴ |
۱۲۱,۷۹۳.۷۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۶ |
۳.۰۱ |
۴۹۵,۳۴۷.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۶۴۴.۳۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۱.۰۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۷۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳ |
۲.۷۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|