| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۲.۶۷ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۵.۵۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۴ |
(۳۶.۱۵) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۵.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۰۵ |
۲۲۵.۴۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱ |
۹۵۶.۸۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۹ |
۱,۷۸۷.۳۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۷۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۸.۷۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۷۷ |
۱.۱۵ |
۶۰,۳۴۰.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۲.۶۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۳.۱۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۹۷ |
۴۳,۱۷۵.۰۹ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۵۱ |
۸,۵۳۶.۲۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
|
|