| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۶ |
۳.۰۹ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۳۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۷.۲۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۵ |
۳.۳ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۷.۹۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۹ |
۳.۲۳ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
|
|