| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۴۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۱۹ |
۴۷۸,۲۵۳.۵۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۲۶۸.۴۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۵۹.۵۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۵۱ |
۲.۷۸ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۴۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۹ |
۱۵۲.۵۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۹ |
۲.۲۲ |
۹۷,۶۲۴.۰۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|