| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۲۹.۵۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲ |
۱.۲۵ |
۱۳۶,۷۵۰.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲ |
۱.۶۴ |
۱۳۸,۹۲۰.۲۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸۵.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۱۱.۲۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۹,۸۹۵.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۱۴ |
۸۹۱,۸۸۹.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۱.۶) |
|
|