| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۲ |
۸۴۲.۶۲ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۴.۳۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۶۱ |
۱۴,۶۱۱.۴ |
۸۲۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۱۶ |
۹,۱۲۲.۲۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۱۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۹۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۵۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۶.۹۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۳۶ |
۳,۸۹۰.۲۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۳۱ |
۸,۴۵۰.۵۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۶۳) |
۱۱۶.۷ |
|
|