| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۱۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳ |
۲.۹۲ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۴۵ |
۳,۵۴۸.۶۸ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۹۱.۷۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۰۵ |
۱.۸۷ |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۰۷۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۱.۶۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۸۲ |
۵,۰۱۷.۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۸۸.۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|