| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۶.۰۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۴۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۹ |
۳.۸ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۳۹.۵۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۲۹ |
۵۸,۴۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۰۴ |
۳.۷۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۷۶ |
۹۵,۸۷۶.۱۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
|
|