| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۲ |
۳.۳۳ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۵ |
۲.۸۷ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۵۵ |
۲۷,۴۹۳.۹۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۸۱ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۴۷) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۵۵.۳۷ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۷ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۹ |
۹۲۶.۳۳ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۳.۹۶ |
۹۰.۱ |
|
|