| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۹ |
۴۱۳.۴۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۱۴.۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۷۵۵.۱۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۱۴ |
۱,۰۴۵.۴۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۶.۴۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۵۰.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۹.۱۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|