| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۸,۰۳۰.۶۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۸.۳۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۲ |
۱۸,۴۰۷.۳۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۵۰.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۶۷,۳۲۱.۸۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۸ |
۲۸۹,۷۰۲.۸۱ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۹۱.۲۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
|
|