| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۳.۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۱ |
۸۳,۹۹۳.۲۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۶۸.۳۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۴۲.۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۳ |
۱۰,۹۸۴.۳۲ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۵۷ |
۸۷,۹۱۰.۲۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۵۸۲.۱۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۶.۸۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۱.۱۹ |
۸۶۸.۶ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۲ |
۶۷۶.۰۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|