| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۴ |
۱.۷۶ |
۸,۷۷۶.۲۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۷ |
۰.۹ |
۲۹,۰۵۴.۸۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۵.۶۸ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۴ |
۱۸۷.۳۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۷.۰۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۱۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۵۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۵ |
۱,۹۹۷.۷۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۱.۵۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۷۴.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۳ |
۷,۰۳۷.۷۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|