| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۹۹,۶۳۵.۱۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۰,۴۳۹.۴۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۶.۲۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۲.۶۹ |
۲۱۷,۷۲۲.۴۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۷۴ |
۲۶,۹۳۹.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۸۹.۵۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۰۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|