| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۳۶.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۵۳ |
۵۳۵,۰۴۶.۷۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۱۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۹.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۵ |
(۹۳.۷۵) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۱۹ |
۳,۲۰۰.۰۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۹,۷۴۶.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۳۵.۷۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۶ |
۱.۲۹ |
۳۴۹,۵۶۱.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۳۷.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|