| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۹۷ |
۲,۰۸۱.۲۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲ |
۴.۳۶ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۵.۹۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۳۵ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۷ |
۴۵,۰۲۵.۷۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۳۹ |
۳۸,۰۳۶.۶۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۵.۹۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۰۲ |
۹۸۱,۴۵۳.۵۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۵۷.۱۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۲۹.۵۲ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|