| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۳ |
۵.۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۳۱ |
(۷۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۰.۷۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۴.۳۴) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۳) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۳۶ |
(۸۳.۹۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳۱ |
۸۷۹.۵۳ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۴.۶۵ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۴۹۰.۱۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۱) |
(۱۳.۳) |
(۳۳.۲۷) |
|
|