| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۴۵.۲ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۷.۶۳) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۴۵.۶۶ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۳ |
۳,۸۹۷.۱۹ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۲) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۹.۵۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۵ |
(۰.۰۱) |
۵۲۷.۳۱ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۴۱۳.۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶) |
(۴۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۲.۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸۳) |
(۸۸.۲۳) |
|
|