| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۳.۱۹ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۶۳ |
۴۳,۷۰۸.۱۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۷۱.۱۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۵۸.۹۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۲۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۴,۸۹۵.۸۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۰۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۷ |
۳.۱۱ |
۷۳۸,۲۵۸.۳۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۸۱.۲۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۱۷ |
۲,۶۸۸.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۰.۷۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|