| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۹۲.۳ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۵.۲۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۹.۶۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۶.۸۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۶۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۶۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۵۹.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۹۰۵.۷۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۸۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
|
|