ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۱) |
۲۴.۴۳ |
۳۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۵۱.۹۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
۳۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
۳۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۸۱ |
۱۶,۶۰۴.۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
۳۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۷۹ |
۵۷,۱۰۰.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
۳۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۳۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۳۳) |
۳۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۳) |
۰.۳۳ |
۳۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۱۳) |
۳۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۷۵.۲۶) |
۳۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۵) |
۳۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۲.۹۲ |
۱۰۹.۵۵ |
۳۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۳۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۷) |
۳۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۱,۴۰۷.۴۸ |
۴۷۳.۸ |
۳۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۷.۵۱) |
۳۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
۳۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
۳۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۲.۳۷ |
۸.۳۵ |
|