صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۶۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ (۰.۱۳) ۰.۰۶ (۳۸.۵۱) ۲۴.۴۳
۳۶۶۲ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۰.۵۹ ۰.۶۹ ۷۵۱.۹۲ ۱,۱۰۸.۴۸
۳۶۶۳ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰.۷۹ ۳.۲ ۱,۶۶۶.۳۲
۳۶۶۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱.۴۱ ۰.۸۱ ۱۶,۶۰۴.۲ ۱,۷۹۷.۱۷
۳۶۶۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۱.۷۵ ۰.۷۹ ۵۷,۱۰۰.۴۸ ۱,۶۹۷.۸۲
۳۶۶۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ ۰ ۰ ۱.۲۱ ۰
۳۶۶۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ ۱.۲ (۰.۳۳)
۳۶۶۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ (۰.۳۸) ۰ (۷۵.۴۳) ۰.۳۳
۳۶۶۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ (۱.۸۶) (۰.۸۲) (۹۹.۸۹) (۹۵.۱۳)
۳۶۷۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ (۰.۹۳) (۰.۳۸) (۹۶.۶۷) (۷۵.۲۶)
۳۶۷۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ (۲.۲۷) (۰.۹۱) (۹۹.۹۸) (۹۶.۵)
۳۶۷۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲ ۶۲.۹۲ ۱۰۹.۵۵
۳۶۷۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۲) ۰
۳۶۷۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۰ (۰.۴۸) (۰.۲۲) (۸۲.۵۷)
۳۶۷۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۲.۱۱ ۰.۴۸ ۲۰۱,۴۰۷.۴۸ ۴۷۳.۸
۳۶۷۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ (۰.۸۵) (۰.۵۷) (۹۵.۵۴) (۸۷.۵۱)
۳۶۷۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ (۳.۰۱) (۱.۳۴) (۱۰۰) (۹۹.۲۷)
۳۶۷۸ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ (۲.۶۱) (۰.۶۵) (۹۹.۹۹) (۹۰.۷۶)
۳۶۷۹ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۰.۹۴ ۰.۰۲ ۲,۸۹۲.۳۷ ۸.۳۵