| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۴۸ |
۵.۰۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۵,۵۹۴.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۶.۶۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۴۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۵۲۷.۷۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۷۳ |
۱۵,۵۰۳.۳۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۷۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۶۵.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۲۶ |
۱.۶ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۹ |
۸۳۵.۴ |
۹۷.۹۲ |
|
|