| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۳۸۴.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸۷ |
۶,۷۱۰.۹۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۳.۱۹ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۶۳ |
۴۳,۷۰۸.۱۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۷۱.۱۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۵۸.۹۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۲۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۴,۸۹۵.۸۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
|
|