| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۳.۳۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۱۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۲.۱۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۷ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۵۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۸.۷۳ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۱.۳۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۳.۹۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۷.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۴۴.۹۷ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
۰.۴۱ |
۱,۵۶۷.۸۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۶۶) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۴۹) |
|
|