| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۰۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۷ |
۳.۱۱ |
۷۳۸,۲۵۸.۳۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۸۱.۲۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۱۷ |
۲,۶۸۸.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۰.۷۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۶۲۸.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۴ |
۱.۵۳ |
۹۴۴,۴۸۴.۷۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۳.۷۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۷ |
۲,۶۷۵.۵۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۱۲ |
۸۱,۷۲۵.۸۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۵.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۴.۷۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۵۷.۲۶ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۵.۹۹) |
(۶۷.۷۶) |
|
|