| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۷ |
(۶۷.۲۵) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۳.۵۵ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۱۶ |
۶,۸۱۳.۲۸ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۴۹۲.۴۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۲۳۴.۴۴ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۰۹.۶۸ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۶) |
۱۵۳.۴ |
(۴۳.۶) |
|
|