| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۹۲) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۹۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۴ |
۴۸,۵۶۲.۲۴ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۸۷) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۱۲ |
۱۶,۸۵۸.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۴.۹۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۷) |
(۱۰۰) |
|
|