| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۹.۶۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۶.۸۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۶۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۶۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۵۹.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۹۰۵.۷۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۸۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۳.۳۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۱۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۲.۱۳ |
۵۱.۷۳ |
|
|