| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۵۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۳۸۴.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۸۷ |
۶,۷۱۰.۹۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۳.۱۹ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۶۳ |
۴۳,۷۰۸.۱۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۷۱.۱۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۵۸.۹۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۲۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|