| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۵۳.۱۱ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰ |
۹۸۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۵.۳۱) |
(۳.۷) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۷۷ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۷۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۰۷) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۹.۵۹ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۰.۰۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|