| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶) |
(۴۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۲.۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۳۶) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۷.۳۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۱۶ |
۹.۱۵ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۷۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱۴ |
۱۴,۹۹۹.۳۹ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
|
|