ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۳۶۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۳.۹۷ |
۳۶۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۳) |
(۵۳.۴) |
(۷۹.۰۵) |
۳۶۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۹.۰۷ |
۳۶۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۱.۷۹) |
(۵۸.۱۷) |
۳۶۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴) |
(۹۵.۷۳) |
(۷۷.۱۶) |
۳۶۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳) |
۳۹.۲۲ |
۳۶۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۶۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۹۸ |
(۴۶.۹۵) |
۳۶۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۵۲ |
۸۸.۴۹ |
۳۶۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۵.۳۴ |
۳۶۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۲۱) |
(۸۸.۷) |
۳۶۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵۳) |
۵۰.۱۷ |
۳۶۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
۳۶۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۳۶۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۶.۳) |
۳۶۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۳.۱) |
(۴۴.۱۵) |
۳۶۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۱.۰۹ |
۳۶۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۲۴ |
(۴۷.۶۶) |
|