| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۷۰.۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۳.۰۲) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۳ |
۵.۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۳۱ |
(۷۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۰.۷۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۴.۳۴) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۳) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۳۶ |
(۸۳.۹۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
|
|