| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۱ |
۱.۵۴ |
۲۹۴,۱۹۵.۵۹ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۷.۷۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۳۸ |
(۶۴.۰۵) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۳۸ |
۲.۴۷ |
۵۴۰,۷۰۹.۱۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۹۸ |
(۹۰.۴) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۶۴ |
۶,۹۱۳.۷۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۶.۱۲) |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۱) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۷۸ |
۶۱.۱۴ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۵۳) |
(۳۷.۹۴) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۲۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۲۹.۴۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۴۵ |
(۲۸.۹۲) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۰۸) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|