| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۷) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۵.۱۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۵.۱۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۲۳) |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
۲ |
(۹۵.۶۹) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۴.۴۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۷۷) |
۳۳,۱۱۱.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
|
|