| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۱۳ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۶ |
(۶۴.۲۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۶۲ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۵.۲۹) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۴۶) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۷ |
۵,۱۰۸.۵۶ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۶۴.۱۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۴۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۹) |
۳.۵۵ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۸۵ |
۲۵.۷ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵۷) |
(۴۴.۹۴) |
|
|