| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۴۲ |
۳۸۴.۹۸ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۶) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۵۰.۰۶ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۶.۹۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۱۸.۴۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۸۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۶.۹۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۴۶ |
۷,۰۵۸.۸۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۸۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۵۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۳۸۴.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۶۷.۱۹) |
|
|