| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۱.۶۲) |
(۶۰.۲۶) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۰۳) |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۰۴) |
۶.۹ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۳.۹۳ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۶۵۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۷.۴۳ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۱.۰۱ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
۹.۶۷ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۳۹۸.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۱۳) |
۵.۱۹ |
|
|